Расчет риска и вознаграждения






Ты рискуешь? Когда вы индивидуальный трейдер на фондовом рынке, одним из немногих устройств безопасности, у вас есть риск/расчет вознаграждения.
Риск Против. Награда
К сожалению, розничные инвесторы могут в конечном итоге потерять много денег, когда они пытаются вкладывать свои собственные деньги. Есть много причин для этого, но один из них происходит от неспособности частных инвесторов в управлении рисками. Риск/вознаграждение-это общепринятый термин в финансовой просторечие, но что это значит? Проще говоря, вкладывая деньги в инвестиционных рынков имеет высокую степень риска, и если вы собираетесь взять на себя риск, суммы денег вы стоите, чтобы получить должен быть большим. Если кто-то вас незначительно доверять попросит взаймы 50 долларов и предлагает заплатить вам $60 за две недели, это может быть и не стоит рисковать, но что, если они предлагают платить вам 100 долларов? Риск потерять 50 долларов за шанс заработать $100 может быть привлекательным.
Это 2:1 риск/вознаграждение, которое представляет собой отношение, где много профессиональных инвесторов начинают интересоваться. Соотношении 2:1 позволяет инвестору, чтобы удвоить свои деньги. Если этот человек предложил вам $150, то соотношение идет к 3:1.
Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения фондового рынка. Предположим, что вы сделали ваши исследования и нашли запас Вам нравится. Вы заметили, что акций XYZ торгуется по $25, вниз от недавнего максимума $29. Вы верите, что если вы покупаете сейчас, в не столь отдаленном будущем, XYZ будет вернуться до $29 и можно нажиться. У вас есть $500, чтобы положить к этой инвестиции, так что вы купите 20 акций. Вы сделали все ваши исследования, но вы знаете, что ваш риск/вознаграждение соотношение? Если Вы похожи на большинство инвесторов, вы, вероятно, не.
Прежде чем мы узнаем, если наша торговля XYZ-это хорошая идея с точки зрения риска, что еще мы должны знать об этом соотношение риск/вознаграждение? Во-первых, хотя немного шестое чувство находит свой путь в большинство инвестиционных решений, риск/награда является полностью объективным. Это расчеты и цифры не лгут. Во-вторых, каждый человек имеет свои собственные риски. Вы можете любить банджи-джампинг, но кто-то еще может быть паническая атака просто думая об этом.
Далее, риск/вознаграждение дает вам никаких указаний на вероятность. Что делать, если вы взяли $500 и играл в лотерею? Рисковать $500, чтобы получить миллионы-это гораздо лучше инвестиций, чем инвестиции в фондовый рынок с точки зрения вознаграждения, но гораздо хуже с точки зрения вероятности.
Расчет
Расчет риска/вознаграждения очень легко. Вы просто разделите ваш чистый доход (вознаграждение) по цене от максимального риска. Используя приведенный выше пример АБВ, если ваши акции поднялись до $29 за акцию, вы бы заработать $4 Для каждого из 20 акций на общую сумму $80. Вы заплатили за нее 500 баксов, так что вы бы разделить 80 на 500 который дает вам 0. Шестнадцать. Это означает, что ваш риск/награда за эту идею 0. 16:1. Большинство профессиональных инвесторов не дать идее второй взгляд на столь низкое соотношение риск/вознаграждение, так это ужасная идея. Или это?




Давайте реально
Если вы неопытный акций инвестора, вы никогда не позволите, что 500 $пройти весь путь до нуля. Ваш фактический риск не всего $500.
Каждый хороший инвестор имеет стоп-лосса, или цене на недостаток, который ограничивает их риск. Если вы задали 29 $продам предельных цен, как вверх, может быть, вы поставили $20 в качестве максимального снижения. После того, как ваш стоп-лосс заказа достигает $20, вы продаете ее и искать следующую возможность. Потому что мы ограничили наши недостатком, теперь мы можем изменить наши цифры немного. Ваша новая прибыль останется на уровне $80, но ваш риск сейчас всего за 100 $(5$максимальный убыток, умноженный на 20 акций, которыми Вы владеете), 80/100= 0. 8:1. Это еще не идеал.
Что, если мы подняли наш стоп-лосс на цену в 23$, рискуя всего $2 за акцию или 40 $потери в общей сложности? 80/40 составляет 2:1, Что является приемлемым. Некоторые инвесторы не совершают свои деньги на любые инвестиции, которые не по крайней мере 4:1, но 2:1 является минимальным большинством. Конечно, вы должны решить для себя, что приемлемо соотношение для вас.
Обратите внимание, что для достижения профилем риска/вознаграждения 2:1, мы не изменили верхний ряд. Когда вы сделали ваши исследования и пришли к выводу, что максимум роста был $29, что на основе технического анализа и фундаментальных исследований. Если мы изменим верхний ряд, для того, чтобы добиться приемлемого риска/награды, мы теперь опираясь на надежду, а не хорошее исследование. Каждый хороший инвестор знает, что полагаюсь на надежду-гиблое дело. Будучи более консервативного риск-это всегда лучше, чем быть более агрессивным с вашим вознаграждением. Риск/награда всегда рассчитывается реалистично, но консервативно.
Шаги
Чтобы включить риск/вознаграждение вычисления в исследованиях, выполните следующие действия:
1. Выбрать запаса на основе исчерпывающего исследования.
2. Установить вверх и цели для снижения по текущей цене.
3. Рассчитать риск/вознаграждение.
4. Если это ниже вашего порога, поднять нижнюю цель, чтобы попытаться добиться приемлемого соотношения.
5. Если Вы не можете достичь приемлемого соотношения, с другой инвестиционной идеи.
Как только вы начинаете включать риск/вознаграждение, Вы быстро заметите, что трудно найти хорошие инвестиционные или торговые идеи. Плюсы гребень через, иногда, сотни графиков каждый день ищет идеи, которые соответствуют их профилем риска/вознаграждения. Не уклоняться от этого. Чем более дотошно вы, тем лучше ваши шансы сделать деньги.
Нижняя Линия
Наконец, помните, что в ходе проведения акции, количество ног вполне может измениться по мере продолжения анализа новой информации. Если риск/вознаграждение будет неблагоприятным, не бойтесь выйти из торговли. Никогда не окажетесь в ситуации, где риск/вознаграждение не в вашу пользу.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Расчет риска и вознаграждения
Расчет риска и вознаграждения